| Denominação oficial | RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 16,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,99 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +2.1% | -3.0% | +0.2% | -0.1% | +0.4% |
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,62 mi | 10.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 9.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 mi | 9.51% |
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 8.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,29 mi | 8.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,29 mi | 8.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,18 mi | 7.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 7.28% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 970.352,51 | 6.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 864.028,74 | 5.40% |
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 491.325,06 | 3.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 315.260,65 | 1.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 280.952,01 | 1.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.106,06 | 1.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.725,07 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,54 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
+0.2% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +0.2% | +1.7% | +1.4% | +0.8% | +0.2% | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | -0.1% | +9.4% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +2.1% | +4.4% | +2.3% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.4% | +0.8% | +0.1% | +1.0% | -0.4% | +16.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -4.7% | +0.9% | -37.3% | +7.8% | +2.3% | +3.3% | -2.0% | +3.4% | +1.0% | +10.5% | -2.8% | -23.6% |
|---|
| 2022 | -1.0% | -7.7% | +5.7% | -8.9% | +5.3% | -3.2% | +3.3% | -0.6% | -4.8% | -1.2% | -6.6% | +0.1% | -19.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 15,67 mi | — |