| Denominação oficial | QUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | REAG SPECIALTY FINANCE LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
QUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 1.50% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 23,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,45 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,55 mi | 98.33% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | +0.4% | +0.5% | -0.3% | -0.1% | -0.1% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 246.114,59 |
| 1.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 139.642,20 | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.316,35 | 0.06% |
+0.1% |
| 2025 | -4.1% | +1.3% | +0.4% | -2.6% | +1.1% | +1.6% | -3.6% | -0.8% | +4.0% | -6.5% | +0.0% | -0.1% | -9.2% |
|---|
| 2024 | -4.4% | +1.9% | +1.1% | -3.3% | +0.6% | +0.6% | -4.4% | -10.1% | +1.1% | -3.3% | +14.6% | -10.9% | -17.3% |
|---|
| 2023 | -5.2% | +1.0% | -0.4% | -3.4% | +1.3% | +1.4% | -4.1% | +1.4% | +1.3% | -4.0% | -3.2% | -1.6% | -14.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.5% | +1.4% | -0.9% | +1.6% | +1.5% | +1.3% | +1.6% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 6,95 mi | 1.31% |
| VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,21 mi | 2.60% |