| Denominação oficial | QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 854,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 842,62 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 381,52 mi | 45.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,89 mi | 13.99% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +1.8% | +0.2% | +0.7% | +0.9% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 10,95 mi |
| 1.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,32 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,79 mi | 0.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,49 mi | 0.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,40 mi | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 925.795,72 | 0.11% |
+4.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.6% | +2.2% | +1.8% | -0.4% | +0.9% | +0.5% | -0.1% | +1.2% | +1.5% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.8% | +1.0% | -0.3% | +1.0% | -0.1% | +2.8% | +1.3% | -0.5% | -0.4% | +0.4% | -1.5% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.3% | +0.9% | +1.6% | +2.6% | +1.9% | +2.3% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +2.6% | +1.9% | +16.7% |
|---|
| 2022 | +3.2% | +1.0% | +2.8% | -0.1% | +1.8% | -2.5% | +2.6% | +3.5% | +0.9% | +0.8% | -1.7% | +1.3% | +14.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 15,64 mi | — |