% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
10.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 55,09 mi | 19.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 39,68 mi | 14.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,63 mi | 10.93% |
| Cotas de fundos |
| R$ 25,64 mi |
| 9.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,72 mi | 8.82% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,41 mi | 8.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,21 mi | 5.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,07 mi | 5.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,29 mi | 4.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,59 mi | 3.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,89 mi | 2.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,05 mi | 2.16% |
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,01 mi | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,52 mi | 1.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,46 mi | 1.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 0.41% |
Ação ordinária | Ações | R$ 928.550,00 | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 879.064,39 | 0.31% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 91.479,04 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |