| Denominação oficial | PUNA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PUNA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 346,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 346,72 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO MORGAN STANLEY SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 12,82 mi | 3.70% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.0% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 103.994,69 |
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.141,33 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | -1.2% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | -6.1% | +0.8% | +0.6% | -0.2% | -0.6% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +0.6% | +0.6% | +3.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | -3.1% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +11.3% |
|---|
| 2023 | -5.5% | +4.4% | -2.9% | -2.2% | +1.1% | -3.7% | -1.0% | +3.6% | +3.4% | +1.4% | -1.8% | +47.0% | +41.6% |
|---|
| 2022 | -6.7% | -1.4% | -8.3% | +8.8% | -3.8% | +20.5% | -2.5% | -0.5% | +3.4% | +0.0% | +2.1% | +1.3% | +10.5% |
|---|
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