| Denominação oficial | PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.20% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 33,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,15 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32,78 mi | 98.86% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.3% | -0.7% | -2.9% | -1.6% | +1.7% | +0.1% |
| Cotas de fundos |
| R$ 366.399,11 |
| 1.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.239,16 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.307,43 | 0.02% |
-5.7% |
| 2025 | -1.6% | -1.1% | +0.4% | +0.4% | +0.8% | -0.4% | +0.6% | -0.9% | -4.4% | +0.7% | -0.5% | -0.4% | -6.3% |
|---|
| 2024 | +0.4% | -2.1% | +2.5% | +0.1% | -1.3% | +10.6% | -0.9% | -1.4% | +1.2% | -1.3% | +0.0% | +3.4% | +11.3% |
|---|
| 2023 | -0.6% | -0.4% | +0.9% | +0.6% | -2.2% | -1.8% | +0.3% | +0.8% | +1.2% | -1.2% | +4.2% | +2.9% | +4.6% |
|---|
| 2022 | -1.4% | -10.5% | -0.4% | +0.2% | +4.3% | +9.6% | -5.0% | -0.1% | +0.8% | +1.1% | -0.5% | +0.3% | -2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 700.577,89 | 3.16% |