| Denominação oficial | PRUNUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PRUNUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.43% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 18,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,48 mi · 91 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.8% | -0.2% | +0.3% | +0.3% | -0.7% |
| Títulos públicos |
| R$ 6,41 mi |
| 34.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 846.027,11 | 4.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.310,69 | 1.97% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 351.564,36 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.476,93 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.582,86 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 326.075,16 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 323.867,32 | 1.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 304.116,49 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 282.222,95 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.945,23 | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.572,23 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 236.743,79 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.061,45 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.723,19 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.040,40 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.638,34 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.587,69 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.112,75 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.658,18 | 1.08% |
+3.4% |
| 2025 | +1.4% | -1.1% | +1.5% | +0.4% | +2.3% |
|---|
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