| Denominação oficial | PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 505,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 508,76 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -0.1% | -1.4% | +2.3% | +0.4% | -1.0% |
| 0.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.037,13 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.285,30 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |
+2.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% |
|---|
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