| Denominação oficial | PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Ações Livre | — | — | — | — | R$ 33.093,05 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33.246,57 · 1 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 311,38 | 0.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.8% | -13.8% | +0.9% | +0.7% | -8.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-29.2% |
| 2025 | -2.4% | -0.1% | +0.4% | +0.6% | -5.5% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | -1.2% | +0.8% | +0.7% | -10.5% | -14.0% |
|---|
| 2024 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.