| Denominação oficial | PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 3.00% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 71,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 65,46 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 2,22 mi | 3.39% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.6% | +3.3% | -2.8% | -2.9% | -4.6% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 136.417,39 | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 24.160,87 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.035,81 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.512,23 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.749,33 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,12 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 269,90 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +9.4% | -6.1% | +5.8% | +5.0% | +5.6% | +0.6% | -4.6% | +5.4% | +2.1% | +2.7% | +1.1% | -5.0% | +22.5% |
|---|
| 2024 | -3.8% | +4.0% | +5.1% | -8.9% | -6.4% | +0.6% | +6.0% | +4.4% | -5.4% | -2.1% | -1.7% | -5.2% | -14.0% |
|---|
| 2023 | +8.6% | -11.2% | -3.8% | +6.1% | +14.6% | +6.3% | +8.8% | -5.1% | -5.5% | -4.8% | +7.5% | +5.7% | +26.7% |
|---|
| 2022 | +8.8% | -3.3% | +6.3% | -7.9% | +2.4% | -14.8% | +4.3% | +7.4% | +0.2% | -0.4% | -11.7% | -0.7% | -12.1% |
|---|
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