| Denominação oficial | PROFECTUS I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PROFECTUS I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 12,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,92 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.405,66 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.193,16 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.5% | -3.4% | +1.4% | +1.0% | -0.5% |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.148,60 | 0.04% |
+1.9% |
| 2025 | +0.4% | +0.1% | +0.0% | +2.2% | +1.1% | +1.7% | +0.1% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.2% | +0.9% | -1.7% | +0.2% | +0.7% | +1.6% | +0.5% | +1.5% | +0.6% | +1.4% | +0.3% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -0.8% | +0.4% | +0.7% | +2.2% | +1.7% | +1.4% | -0.6% | -0.3% | -0.5% | +3.0% | +2.0% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.4% | +3.4% | -30.7% | +1.1% | -1.4% | +1.9% | +2.6% | +0.9% | +1.0% | -1.5% | +0.3% | -23.6% |
|---|
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