| Denominação oficial | PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.05% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 96,47 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.3% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.5% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 15,83 mi | 98.25% |
| PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,36 mi | 19.49% |