| Denominação oficial | PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 227,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 229,19 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,12 mi | 30.15% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 66,31 mi |
| 28.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,05 mi | 17.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,16 mi | 13.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,51 mi | 5.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,06 mi | 4.39% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.065,43 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +10.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 137,35 mi | 46.53% |
| PREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 91,84 mi | 35.84% |