| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,19 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,19 bi · 268 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,94 mi | 8.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,01 mi | 5.78% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,49 mi | 1.80% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,42 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,76 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,25 mi | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,85 mi | 1.33% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,70 mi | 1.23% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,50 mi | 1.21% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,04 mi | 1.09% |
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 12,41 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,47 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,11 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,67 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,64 mi | 0.89% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,32 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,73 mi | 0.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,50 mi | 0.80% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,33 mi | 0.78% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,13 mi | 0.76% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 44,75 mi | — |
| PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 15,06 mi | — |
| PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 9,61 mi | — |