| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Indexado |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES INDEXADO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 130,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 123,01 mi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.5% | +3.2% | -0.8% | -0.3% | -6.2% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 11,56 mi |
| 9.40% |
Ação preferencial | Ações | R$ 8,52 mi | 6.92% |
Ação preferencial | Ações | R$ 8,12 mi | 6.60% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,58 mi | 3.72% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,49 mi | 3.65% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,83 mi | 3.12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,66 mi | 2.98% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,53 mi | 2.87% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,24 mi | 2.63% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 2,77 mi | 2.25% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,72 mi | 2.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,47 mi | 2.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,40 mi | 1.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,16 mi | 1.75% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,06 mi | 1.67% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,00 mi | 1.63% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,89 mi | 1.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,87 mi | 1.52% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,84 mi | 1.49% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,78 mi | 1.45% |
+7.1% |
| 2025 | +5.0% | -2.4% | +5.8% | +3.0% | +1.5% | +1.6% | -4.5% | +7.0% | +3.5% | +2.7% | +5.7% | +1.7% | +34.3% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.4% | -0.8% | -0.9% | -3.9% | +1.6% | +2.3% | +6.8% | -2.2% | -2.0% | -1.9% | -3.9% | -8.3% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.5% | -2.4% | +2.8% | +6.5% | +6.7% | +1.8% | -4.4% | -1.0% | -1.7% | +10.7% | +4.8% | +24.8% |
|---|
| 2022 | +8.3% | -0.2% | +4.2% | -11.4% | +4.6% | -11.4% | +4.3% | +7.0% | -0.1% | -0.1% | -3.8% | -1.0% | -1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 38,88 mi | — |