| Denominação oficial | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 5,34 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,52 bi · 48 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 514,86 mi |
| 9.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,69 mi | 4.58% |
BANCO STELLANTIS S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 62,57 mi | 1.13% |
PARANA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,33 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,98 mi | 0.56% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 25,68 mi | 0.47% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,35 mi | 0.41% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,24 mi | 0.40% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,26 mi | 0.39% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,10 mi | 0.38% |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,65 mi | 0.37% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,47 mi | 0.33% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 16,01 mi | 0.29% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,94 mi | 0.29% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,13 mi | 0.27% |
BANCO AGIBANK S.A DPGE | Crédito privado | R$ 14,27 mi | 0.26% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,19 mi | 0.24% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,91 mi | 0.23% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,91 mi | 0.22% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,32 mi | 0.21% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +10.8% |
|---|
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