| Denominação oficial | PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 335,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 336,99 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 177,74 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 52.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 126,36 mi | 37.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,97 mi | 5.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,89 mi | 2.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,90 mi | 1.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 120.217,66 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 111,96 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +10.1% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +9.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.5% | +1.5% | +0.2% | -0.6% | -0.6% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +2.3% | +1.0% | +7.8% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +2.0% | +2.1% | +1.7% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | -0.0% | -0.3% | -0.5% | -0.2% | +0.7% | +10.2% |
|---|
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