| Denominação oficial | PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 25,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,97 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | -31.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 14,43 mi |
| 55.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 36.22% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 762.581,34 | 2.93% |
CONCORDIA BANCO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 511.300,41 | 1.96% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 503.665,30 | 1.94% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 255.963,39 | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 101.474,88 | 0.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 29.156,93 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.796,20 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.353,26 | 0.01% |
-27.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +8.7% |
|---|
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