% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,50 mi | 46.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 80,78 mi | 34.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,00 mi | 4.63% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 1.03% |
Mercado Credito CDB/ RDB |
| Crédito privado |
| R$ 2,34 mi |
| 0.99% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.56% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.52% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.51% |
ITAU UNIBANCO S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.49% |
ITAU UNIBANCO S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 969.814,50 | 0.41% |
BANCO TOYOTA DO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 859.012,00 | 0.36% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 755.176,00 | 0.32% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 736.913,16 | 0.31% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 702.502,84 | 0.30% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 607.895,16 | 0.26% |
BANCO GMAC SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 594.736,57 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 555.133,81 | 0.23% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 549.680,03 | 0.23% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 495.881,39 | 0.21% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 488.747,44 | 0.21% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 477.161,63 | 0.20% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 450.632,60 | 0.19% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 444.500,03 | 0.19% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 421.012,55 | 0.18% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 411.466,76 | 0.17% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 354.200,99 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.374,67 | 0.15% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.489,28 | 0.13% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 271.824,27 | 0.11% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 222.150,00 | 0.09% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.469,46 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 195.992,03 | 0.08% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 190.633,62 | 0.08% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 187.235,11 | 0.08% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 187.046,74 | 0.08% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 185.836,49 | 0.08% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 130.803,34 | 0.06% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 130.553,97 | 0.06% |
Mercado Credito Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124.359,83 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 107.254,09 | 0.05% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 93.011,92 | 0.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 72.642,13 | 0.03% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63.120,42 | 0.03% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.842,08 | 0.03% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.348,91 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.006,34 | 0.00% |