% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
93.1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A DPGE | Crédito privado | R$ 12,67 mi | 24.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 6.13% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 Outros | Outros | R$ 3,08 mi | 6.01% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 Outros | Outros | R$ 3,07 mi | 5.98% |
| Títulos públicos |
| R$ 3,03 mi |
| 5.90% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 Outros | Outros | R$ 3,03 mi | 5.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 mi | 5.86% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 Outros | Outros | R$ 3,00 mi | 5.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,96 mi | 5.76% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 Outros | Outros | R$ 2,95 mi | 5.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,93 mi | 5.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,88 mi | 5.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,46 mi | 2.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,19 mi | 2.32% |
PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,13 mi | 2.21% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 594.561,02 | 1.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 416.913,38 | 0.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 281.064,02 | 0.55% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 257.883,41 | 0.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 156.244,96 | 0.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 41.126,73 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.722,27 | 0.01% |