| Denominação oficial | PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.07% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 65,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 65,50 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.2% | +1.4% | -0.1% | +0.7% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 1,41 mi |
| 2.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377.145,01 | 0.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.945,78 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,06 | 0.00% |
+2.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.8% | +1.3% | -34.5% | +1.0% | +0.8% | +2.3% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | -25.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +0.7% | +0.9% | +1.3% | +2.4% | +1.0% | +1.3% | -0.3% | +2.0% | +14.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.5% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.4% | +1.3% | +13.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +0.1% | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +1.3% | +0.5% | -4.2% | -0.2% | +0.7% | +2.8% |
|---|
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