| Denominação oficial | PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO FINAXIS S.A. |
| Gestor | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.17% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,32 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,34 bi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 705,27 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 52.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 434,37 mi | 32.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 158,05 mi | 11.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,89 mi | 2.98% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 93.161,60 | 0.01% |
TAXA DE CONTROLADORIA Outros | Outros | R$ 48.798,87 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 43.253,55 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 16.458,39 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 9.617,60 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 4.374,52 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.329,00 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 668,49 | 0.00% |
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 452,04 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 447,16 | 0.00% |
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 0,03 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PETRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,51 mi | 99.36% |
| FOCO 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 112.499,81 | 88.83% |
| JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 15.128,69 | 0.00% |