| Denominação oficial | PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 50 | D+0 | R$ 2,29 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,37 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 904,72 mi | 38.19% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 547,28 mi |
| 23.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 265,34 mi | 11.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 157,57 mi | 6.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,79 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.188,43 | 0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.0% | +1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TARGO DANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 619.007,08 | 1.62% |