Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 26,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,88 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,27 mi | 3.75% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 360.194,86 |
| 1.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.056,43 | 0.00% |