Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 679,81 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,26 bi · 40 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 404,76 mi | 32.24% |
USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO Ação ordinária | Ações | R$ 106,25 mi | 8.46% |
EQC014957096C5105356 Outros | Outros | R$ 69,47 mi | 5.53% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 64,40 mi | 5.13% |
USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE CO Ação ordinária | Ações | R$ 54,60 mi | 4.35% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE Outros | Outros | R$ 52,34 mi | 4.17% |
— Título Público | Títulos públicos | R$ 49,24 mi | 3.92% |
VIRTU GNL PARTICIPACOES SA Ação preferencial | Ações | R$ 37,82 mi | 3.01% |
VIRTU GNL PARTICIPACOES SA Ação ordinária | Ações | R$ 31,71 mi | 2.53% |
INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A Ação ordinária | Ações | R$ 10,52 mi | 0.84% |
INFRA II INVESTMENT S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 6,96 mi | 0.55% |
EQC015014115C5105706 Outros | Outros | R$ 3,07 mi | 0.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,59 mi | 0.21% |
EQC016870662C5117475 Outros | Outros | R$ 1,41 mi | 0.11% |
EQC016870727C5117475 Outros | Outros | R$ 1,40 mi | 0.11% |
EQV016870675V5117475 Outros | Outros | R$ 1,38 mi | 0.11% |
EQV016870676V5117475 Outros | Outros | R$ 1,37 mi | 0.11% |
EQC016870693C5117475 Outros | Outros | R$ 1,28 mi | 0.10% |
EQC016870710C5117475 Outros | Outros | R$ 1,28 mi | 0.10% |
EQV016870689V5117475 Outros | Outros | R$ 1,24 mi | 0.10% |