% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,01 mi | 15.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 7.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,92 mi | 7.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas |
50.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 1,53 mi |
| 5.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,50 mi | 5.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 4.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,29 mi | 4.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,18 mi | 4.49% |
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 3.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 969.163,22 | 3.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 909.081,55 | 3.45% |
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura FI Participações | Cotas de fundos | R$ 823.395,86 | 3.13% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 772.229,36 | 2.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 732.504,90 | 2.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 712.769,03 | 2.71% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 664.983,00 | 2.52% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 644.750,49 | 2.45% |
EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP FI Participações | Cotas de fundos | R$ 618.326,29 | 2.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 509.616,88 | 1.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 503.881,51 | 1.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 492.778,10 | 1.87% |
SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 329.791,84 | 1.25% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 309.303,18 | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 280.600,44 | 1.06% |
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 246.154,09 | 0.93% |
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 235.056,20 | 0.89% |
AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 221.817,47 | 0.84% |
PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 148.250,77 | 0.56% |
ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 134.056,61 | 0.51% |
PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 114.248,87 | 0.43% |
PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 81.207,83 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 49.524,75 | 0.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.305,31 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 514,69 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 5.560,60 | -0.02% |