| Denominação oficial | PEN JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PEN JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 15,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,37 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 11,87 mi | 77.19% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +2.0% | +3.3% | +8.7% | +1.1% | +0.3% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,33 mi | 21.63% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 176.862,99 | 1.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.612,26 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.631,58 | 0.01% |
+17.4% |
| 2025 | +0.6% | +0.5% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | +2.3% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +3.8% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | -0.5% | +5.0% |
|---|
| 2023 | -0.6% | -0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.4% | +0.4% | +1.4% | +8.2% |
|---|
| 2022 | +0.3% | -0.2% | +1.4% | -0.3% | +1.1% | -0.8% | +1.6% | +1.4% | -1.2% | +0.9% | +1.9% | +1.4% | +7.6% |
|---|
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