| Denominação oficial | PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 35,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,96 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.9% | -0.1% | +0.2% | +0.7% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,06 mi |
| 14.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 857.172,59 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 306.064,56 | 0.88% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.061,82 | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.777,71 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.297,81 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +3.0% |
|---|
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