| Denominação oficial | PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Dinâmico |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Dinâmico | — | — | — | — | R$ 121,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,18 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE Outros | Outros | R$ 1,47 mi | 1.19% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.7% | +2.1% | +1.9% | +1.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE Outros |
| Outros |
| R$ 120.357,28 |
| 0.10% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 98.498,58 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.357,02 | 0.04% |
DESPESA COM REBATE DE TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.437,66 | 0.01% |
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.437,55 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 6.872,78 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.01% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 1.256,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 196,59 | 0.00% |
+10.0% |
| 2025 | +1.9% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,34 mi | 1.02% |
| PIEMONTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,29 mi | 1.91% |
| G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,10 mi | 1.99% |
| LIGETI LUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 349.497,10 | 0.27% |