| Denominação oficial | PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 498,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 504,03 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NDF VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18,87 mi | 3.74% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -2.6% | -0.5% | -2.7% | -0.4% | +0.0% |
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE Outros |
| Outros |
| R$ 12,10 mi |
| 2.40% |
REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE Outros | Outros | R$ 919.264,38 | 0.18% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 385.825,36 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106.714,04 | 0.02% |
DESPESA COM REBATE DE TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 27.235,74 | 0.01% |
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 27.235,64 | 0.01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 24.172,97 | 0.00% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 22.152,76 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 13.166,55 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 6.872,78 | 0.00% |
VALORES A RECEBER DO ADMINISTRADOR Outros | Outros | R$ 2.463,19 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 1.834,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 628,83 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM Outros | Outros | R$ 418,82 | 0.00% |
-3.9% |
| 2025 | -0.4% | +0.7% | +1.4% | +3.2% | +2.9% | +2.0% | +2.1% | -3.3% | +8.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 48,65 mi | 95.99% |
| PIEMONTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,26 mi | 7.78% |
| LIGETI LUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,42 mi | 1.10% |