| Denominação oficial | PB JACARAIPE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PB JACARAIPE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 66,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 66,35 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 678.318,18 | 1.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.9% | -4.4% | +1.9% | +1.1% | -0.7% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 53.967,00 |
| 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.493,42 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.728,63 | 0.00% |
+1.6% |
| 2025 | +0.3% | -0.2% | -0.2% | +3.8% | +1.2% | +2.0% | -0.9% | +1.5% | +1.7% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +13.6% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.3% | +0.8% | -2.4% | +0.6% | +0.9% | +1.8% | +1.0% | +1.6% | +0.3% | +1.6% | -0.1% | +6.2% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -1.1% | +0.1% | +0.9% | +2.6% | +1.7% | +1.3% | -0.9% | -0.6% | -0.7% | +3.6% | +2.4% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +2.5% | +0.9% | +4.1% | -1.3% | +1.0% | -1.5% | +1.7% | +3.0% | +1.4% | +0.7% | -2.7% | +0.1% | +10.0% |
|---|
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