| Denominação oficial | PATINHAS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PATINHAS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 5,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,31 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.6% | +2.6% | +0.5% | +0.2% |
ISHARES BOVA CI Fundos de Índice | Ações | R$ 1,40 mi | 26.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 mi | 19.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 752.545,00 | 14.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 531.300,00 | 10.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 487.633,56 | 9.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 247.675,74 | 4.67% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.440,35 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.316,70 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.049,57 | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.01% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 53.340,60 | -1.00% |
+6.3% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% |
|---|
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