| Denominação oficial | OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 13,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,09 mi · 59 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +1.2% | -1.9% | +0.2% | +0.5% | +0.6% |
| Crédito privado |
| R$ 1,26 mi |
| 9.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.362,89 | 4.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.726,19 | 4.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.513,35 | 4.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.383,23 | 4.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.452,72 | 3.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.528,78 | 3.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.916,25 | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 374.846,44 | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 352.509,75 | 2.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 337.336,08 | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 325.009,09 | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.413,91 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.333,98 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.892,53 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 266.109,34 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.743,35 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.201,02 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.132,70 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.678,97 | 1.75% |
+3.5% |
| 2025 | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +6.2% |
|---|
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