| Denominação oficial | OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/02/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.06% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 51,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,55 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 666.556,68 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.4% | +0.3% | -13.0% | +0.4% | -0.0% |
| 1.32% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 6.604,15 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 4.113,99 | 0.01% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.999,24 | 0.01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.999,24 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 1.046,00 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 635,74 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 528,95 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 528,95 | 0.00% |
TAXA ANBIMA (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 250,83 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 209,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 101,27 | 0.00% |
-12.8% |
| 2025 | -0.4% | +0.4% | +1.1% | -36.5% | +0.9% | -1.5% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | -0.7% | +0.4% | +0.9% | -34.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +0.2% | +0.0% | -0.1% | -1.4% | +1.3% | +2.2% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +0.9% | +1.5% | +0.2% | +2.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +5.1% | +19.1% |
|---|
| 2022 | +1.7% | -0.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.6% | +1.9% | +1.0% | +2.3% | +13.9% |
|---|
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