| Denominação oficial | OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.50% | 20.0% | R$ 0 | D+3 | R$ 94,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 92,49 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | -1.0% | +2.0% | +0.6% | -0.0% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,10 mi | 68.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,77 mi | 8.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,87 mi | 3.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,87 mi | 3.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,87 mi | 3.10% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 213.458,59 | 0.23% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 161.257,40 | 0.17% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 107.776,60 | 0.12% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 70.043,98 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 19.885,09 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 6.967,31 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,51 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.176,84 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 11.933,80 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | -R$ 79.516,58 | -0.09% |
+4.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +3.6% | +0.3% | +1.3% | +0.2% | +1.3% | +2.2% | +1.4% | +2.1% | +0.5% | +16.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.4% | +0.5% | -0.0% | +0.8% | +0.8% | +1.5% | -0.2% | +1.1% | -0.5% | +1.5% | -0.2% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.1% | +0.5% | +0.4% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | -0.7% | +0.0% | +0.1% | +2.8% | +2.4% | +9.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.2% | +2.7% | +1.3% | +0.5% | +0.9% | +0.4% | +1.4% | +1.2% | +0.1% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 92,49 mi | 98.98% |