| Denominação oficial | OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.10% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 10,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,99 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.1% | -1.6% | +2.5% | +0.8% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,86 mi | 58.66% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 17.479,93 | 0.17% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.704,87 | 0.15% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 9.815,08 | 0.10% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 8.340,90 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.037,37 | 0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 3.892,42 | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.233,07 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 101,58 | 0.00% |
Ação preferencial | Ações | R$ 29,82 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.311,38 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 1.803,39 | -0.02% |
+4.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +4.5% | -0.0% | +1.5% | +0.3% | +1.5% | +2.7% | +1.7% | +2.5% | +0.4% | +19.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | -0.8% | +0.5% | -0.2% | +1.0% | +0.8% | +1.9% | -0.5% | +1.3% | -0.7% | +1.6% | -0.5% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +3.7% | +3.1% | +7.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY BTG PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,52 mi | — |
| OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 2,88 mi | — |