| Denominação oficial | OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 518,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 516,87 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 465.474,09 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.931,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.4% | -1.2% | +0.4% | +1.1% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.418,63 | 0.00% |
+3.3% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +0.8% | +1.3% | +0.3% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.6% | +0.5% | +12.2% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.3% | -0.1% | +0.2% | +1.4% | +0.6% | +1.1% | -1.3% | +1.1% | +0.2% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 35,56 mi | 0.48% |