| Denominação oficial | ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Livre | — | — | — | — | R$ 17,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,28 mi · 32 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.1% | +1.0% | -3.8% | -2.0% | -7.0% | -7.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 5,22 mi | 32.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,39 mi | 20.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,11 mi | 12.99% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,69 mi | 10.40% |
M2ST DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 589.000,00 | 3.62% |
Ação preferencial | Ações | R$ 587.211,24 | 3.61% |
Ação preferencial | Ações | R$ 303.412,12 | 1.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.590,86 | 1.39% |
Ação preferencial | Ações | R$ 187.017,60 | 1.15% |
Ação preferencial | Ações | R$ 170.931,60 | 1.05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 166.532,00 | 1.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.344,50 | 0.81% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 115.600,00 | 0.71% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 51.346,82 | 0.32% |
Ação ordinária | Ações | R$ 45.286,67 | 0.28% |
XP INC BDR nível I | Ações | R$ 26.115,56 | 0.16% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Outros | Outros | R$ 22.512,20 | 0.14% |
BCO BRADESCO SA Outros | Outros | R$ 10.440,12 | 0.06% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 4.990,57 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.318,56 | 0.01% |
-9.9% |
| 2025 | +17.2% | +0.3% | +11.4% | -1.7% | +6.2% | -0.2% | -1.3% | +5.0% | +2.7% | +3.9% | +2.2% | -0.8% | +53.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +3.7% | -1.4% | +7.5% | -6.1% | -6.0% | +3.4% | +16.7% | +5.3% | -8.1% | -9.2% | -8.4% | -5.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.