Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Gestor | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 987.055,19 |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 956.409,56 · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACJT PARTICIPAÇÕES LTDA Outros | Outros | R$ 3,50 mi | 55.94% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,65 mi |
| 42.36% |
STIL BORRACHAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. Outros | Outros | R$ 100.000,00 | 1.60% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.409,56 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |