% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
99.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 381,28 mi | 42.86% |
QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 110,80 mi | 12.45% |
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Debênture simples | Crédito privado | R$ 89,35 mi | 10.04% |
SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO FIDC | Cotas de fundos | R$ 73,49 mi | 8.26% |
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 72,95 mi |
| 8.20% |
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Debênture simples | Crédito privado | R$ 57,14 mi | 6.42% |
RESGATE A LIQUIDAR Outros | Outros | R$ 32,50 mi | 3.65% |
COMPRA COTAS Outros | Outros | R$ 28,89 mi | 3.25% |
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Debênture simples | Crédito privado | R$ 14,88 mi | 1.67% |
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,00 mi | 1.57% |
ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 5,27 mi | 0.59% |
LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,74 mi | 0.42% |
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,51 mi | 0.17% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 1,24 mi | 0.14% |
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIP Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 0.11% |
RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 328.953,14 | 0.04% |
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR Outros | Outros | R$ 318.031,87 | 0.04% |
SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 293.574,53 | 0.03% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 234.509,58 | 0.03% |
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 182.402,53 | 0.02% |
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE Outros | Outros | R$ 106.545,88 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 62.585,42 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.807,09 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 19.462,49 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 4.363,64 | 0.00% |
DESPESA ANBIMA Outros | Outros | R$ 1.036,00 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 489,55 | 0.00% |
BANCO MASTER S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |