| Denominação oficial | OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 77,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 77,42 mi · 150 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.5% | -0.1% | -0.4% | +1.0% | +1.0% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,48 mi | 3.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,99 mi | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.808,75 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 806.077,63 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 796.373,29 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 762.131,51 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 715.967,51 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 696.357,78 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 662.103,98 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 636.787,51 | 0.82% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.474,71 | 0.79% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.112,21 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 596.533,64 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.358,76 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.693,14 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.097,67 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 482.531,66 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.908,82 | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 436.177,82 | 0.56% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.5% | +0.0% | +0.8% | +1.0% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.1% |
|---|
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