| Denominação oficial | OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 2.00% | 20.0% | R$ 50.000.000 | D+7 | R$ 11,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,62 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 24.843,64 | 0.23% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.624,17 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.7% | +3.6% | -0.3% | -0.2% | -5.8% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.894,13 | 0.05% |
+7.6% |
| 2025 | +6.1% | -3.3% | +5.9% | +4.1% | +2.7% | +1.4% | -4.5% | +7.1% | +3.6% | +1.4% | +4.2% | +0.7% | +32.9% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -2.2% | -4.5% | +1.4% | +1.8% | +5.1% | -2.0% | -1.3% | -2.8% | -4.7% | -10.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 51,33 mi | — |