| Denominação oficial | OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+2 | R$ 1,30 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.8% | +3.7% | -0.1% | -0.0% | -5.7% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+8.8% |
| 2025 | +6.3% | -3.1% | +6.0% | +4.2% | +2.8% | +1.5% | -4.4% | +7.2% | +3.8% | +1.6% | +4.3% | +0.9% | +34.9% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.4% | -1.0% | -2.1% | -4.4% | +1.5% | +2.0% | +5.2% | -1.9% | -1.1% | -2.7% | -4.7% | -10.6% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -5.6% | -2.1% | +3.5% | +8.1% | +7.1% | +2.1% | -2.8% | -0.4% | -0.9% | +10.3% | +5.4% | +34.8% |
|---|
| 2022 | +10.5% | +0.9% | +5.0% | -10.3% | +4.6% | -9.6% | +4.4% | +7.4% | +1.0% | +1.1% | -5.3% | -1.0% | +6.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCEANA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 119,38 mi | — |
| OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Índice Ativo | R$ 88,79 mi | — |