| Denominação oficial | OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 2.50% | 20.0% | R$ 10.000 | D+3 | R$ 36,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,03 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 47.285,54 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.734,44 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.7% | +3.6% | -0.2% | -0.1% | -5.7% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.02% |
+8.2% |
| 2025 | +6.1% | -3.3% | +5.9% | +4.1% | +2.7% | +1.4% | -4.4% | +7.1% | +3.6% | +1.4% | +4.2% | +0.7% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.3% | -1.2% | -2.3% | -4.5% | +1.4% | +1.8% | +5.0% | -2.0% | -1.3% | -2.9% | -4.8% | -12.2% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -5.6% | -2.3% | +3.4% | +7.4% | +6.9% | +1.9% | -3.3% | -0.6% | -1.1% | +10.2% | +5.1% | +31.0% |
|---|
| 2022 | +9.6% | +0.7% | +4.6% | -9.7% | +3.4% | -8.8% | +4.2% | +5.8% | +0.6% | +0.7% | -5.2% | -1.2% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 26,90 mi | — |
| AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,88 mi | — |