| Denominação oficial | OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.50% | 15.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 32,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,81 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +2.9% | -0.3% | +0.0% | -4.5% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,66 mi |
| 66.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,19 mi | 32.91% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 73.272,40 | 0.24% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.755,76 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.02% |
+3.6% |
| 2025 | +6.8% | -3.4% | +4.7% | +8.8% | +3.5% | +1.8% | -5.1% | +6.9% | +3.9% | +0.2% | +3.6% | -0.8% | +34.2% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +1.2% | +0.2% | -5.1% | -4.5% | +0.8% | +2.9% | +2.9% | -1.9% | -0.6% | -3.5% | -4.9% | -12.9% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -5.2% | -0.4% | +4.3% | +9.4% | +6.3% | +2.2% | -3.4% | -0.8% | -1.9% | +9.3% | +4.7% | +34.8% |
|---|
| 2022 | +8.9% | +0.1% | +5.4% | -9.6% | +2.0% | -7.7% | +4.9% | +5.3% | +0.5% | +4.4% | -7.6% | -2.0% | +2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,61 mi | — |