| Denominação oficial | OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 18,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,23 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 86.293,39 | 0.47% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.927,03 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +1.3% | -0.5% | +0.7% | -2.7% | -0.7% |
| 0.22% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.916,35 | 0.02% |
+1.9% |
| 2025 | +5.6% | -2.0% | +3.7% | +6.8% | +3.1% | +1.8% | -3.0% | +4.9% | +2.5% | +0.8% | +2.3% | -0.1% | +29.1% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -2.7% | -3.8% | -6.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 8,48 mi | — |