| Denominação oficial | OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 2.00% | 15.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 85,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,78 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,33 mi | 5.50% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4,12 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | +1.3% | -0.6% | +0.7% | -2.8% | -0.7% |
| 5.23% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.04% |
+1.9% |
| 2025 | +5.6% | -2.0% | +3.8% | +6.8% | +3.0% | +1.9% | -3.0% | +5.2% | +2.6% | +0.7% | +2.4% | -0.2% | +29.9% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.1% | -0.0% | -3.2% | -2.8% | +0.5% | +2.5% | +2.4% | -0.8% | -0.3% | -2.7% | -3.8% | -7.6% |
|---|
| 2023 | +5.6% | -3.8% | -0.1% | +3.3% | +7.2% | +4.4% | +2.2% | -1.5% | -0.3% | -1.0% | +7.4% | +3.4% | +29.6% |
|---|
| 2022 | +7.4% | -0.2% | +3.7% | -7.4% | +1.7% | -5.8% | +4.4% | +4.2% | +0.5% | +3.0% | -4.6% | -1.3% | +4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO APOLO 3 | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,69 mi | 7.30% |
| MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 3,85 mi | 6.93% |
| ACRUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 517.146,24 | 5.25% |