| Denominação oficial | OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 15.0% | R$ 100 | D+23 | R$ 16,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,67 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | +1.2% | -0.1% | +0.0% | -2.8% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 15,68 mi |
| 98.86% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 95.689,28 | 0.60% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 54.927,03 | 0.35% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.561,49 | 0.19% |
+1.7% |
| 2025 | +5.4% | -2.5% | +3.9% | +6.3% | +2.5% | +1.5% | -3.2% | +4.9% | +2.9% | +0.5% | +2.6% | -0.0% | +26.9% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +1.0% | +0.4% | -3.8% | -3.2% | +0.8% | +2.3% | +2.2% | -1.3% | -0.5% | -2.6% | -3.7% | -8.8% |
|---|
| 2023 | +5.3% | -3.9% | -0.1% | +3.3% | +7.2% | +4.5% | +1.8% | -2.0% | -0.4% | -1.2% | +6.6% | +3.3% | +26.4% |
|---|
| 2022 | +7.7% | +0.5% | +4.7% | -7.1% | +2.1% | -6.2% | +3.9% | +4.4% | +0.5% | +3.7% | -5.8% | -1.2% | +6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,17 mi | 5.99% |