| Denominação oficial | OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.10% | — | R$ 100 | D+3 | R$ 17,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,19 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.6% | -1.4% | +1.3% | +0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 14,71 mi |
| 84.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,52 mi | 14.57% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 70.113,24 | 0.40% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 22.052,77 | 0.13% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+0.9% |
| 2025 | +0.4% | -0.2% | -0.1% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +1.9% | +0.4% | +1.1% | -0.4% | +9.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.5% | +0.2% | -0.6% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | -0.5% | +0.8% | +0.9% | +1.5% | +1.4% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.5% | -0.7% | +0.3% | -1.1% | +1.2% | +0.8% | -0.1% | +0.8% | +1.1% | +0.4% | +0.8% | +4.2% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +1.6% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +0.7% | +10.4% |
|---|
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