| Denominação oficial | OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.09% | 5.0% | R$ 1.000 | D+30 | R$ 71,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 69,82 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +0.4% | -2.8% | +1.6% | +0.3% | -0.3% |
| R$ 68,88 mi |
| 98.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 943.922,04 | 1.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 192.314,72 | 0.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 140.743,36 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.294,77 | 0.07% |
-0.8% |
| 2025 | +0.4% | -0.4% | -0.5% | +2.1% | +2.1% | +1.5% | +0.3% | +0.8% | +2.6% | +0.5% | +1.7% | -1.2% | +10.2% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +0.3% | +0.0% | -1.5% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | -0.8% | +1.1% | +1.0% | +2.2% | +1.9% | +7.9% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.5% | -2.1% | +0.0% | -2.7% | +1.2% | +1.0% | -0.6% | +0.9% | +1.6% | +0.0% | +1.0% | +0.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.0% | +0.8% | +2.0% | +0.9% | +0.7% | +0.1% | +1.2% | +1.8% | +1.6% | -0.1% | +0.3% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.